ZM-05-2018-08p
|
|
|
|
|
|
|
| Rozpočtové opatření č. 8/2018 - příloha č. 1 |
|
|
|
|
|
|
| Příjmy: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Přijaté pojistné plnění - GyPa - dorozumívací zařízení - 18.000,- |
|
|
|
|
|
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 231 0600 |
|
|
3121 |
2322 |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Přijaté pojistné plnění - dopravní nehoda CAS - odškodnění opravy - 19.900,- |
|
|
|
|
|
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 231 0600 |
|
|
5512 |
2322 |
19 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zvýšení rozpočtu příjmů celkem: |
|
|
|
|
37 900,00 |
|
|
|
|
|
|
| Výdaje: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GyPa -oprava dorozumívacího zařízení - 53.018,- |
| Důvod: Oprava částečně kryta pojistným plněním - viz. příjmy |
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 2310800 |
|
|
3121 |
5171 |
53 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Změny provozních rozpočtů PO - ŠJ (-50), MěKS (-200), ZŠ (-150), MŠ Jatecká (+70) |
| Po revizích rozpočtů jednotlivých PO pro rok 2018 dochází k úpravě před skončením kalendářního roku následovně: ŠJ navrhuje snížit o 50 tis, MěKS o 200 tis, ZŠ o 150 tis (šechny PO úspora na energiích), MŠ žádá o zvýšení o 70 tis (skluz ve vlastních příjmech na školném, vyšší spotřeba energie , nad rámec revize hromosvodů, velká oprava kuchyňského robota, neplánovaný nákup myčky) |
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 2310800 |
|
|
3111, 302 |
5331 |
70 000,00 |
|
|
|
3113 |
5331 |
-150 000,00 |
| 2310800 |
|
|
3141 |
5331 |
-50 000,00 |
| 2310800 |
|
|
3192 |
5331 |
-200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Zvýšení MA rozpočtu č. 174/18 - Propagace města o 100.000,- |
| Důvod: zvýšené nároky na prezentační materiály města (otevření nového areálu MŠ Za Branou, větší rozsah kulturních a společenských akcí během roku) |
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 2310800 |
|
|
3639 |
5139 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Navýšení provozního rozpočtu SDH - oprava CAS - oproti pojistnému plnění - 19.900,- |
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 2310800 |
|
|
5512 |
5171 |
19 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Přerozpočtování výdajů MA 25/18 - "Malovcova, Hronova ulice" na skutečnost |
| Bez vlivu na výši rozpočtu |
|
|
|
|
|
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 2310800 |
|
|
2310 |
6121 |
-18 000 000,00 |
| 2310800 |
|
|
2321 |
6121 |
18 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Přerozpočtování výdajů MA 148/18 "Centrum pro seniory" na skutečnost |
| Bez vlivu na výši rozpočtu |
|
|
|
|
|
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 2310800 |
|
|
3639 |
5169 |
-106 250,00 |
| 2310800 |
|
|
3429 |
5021 |
75 000,00 |
| 2310800 |
|
|
3429 |
5031 |
4 500,00 |
| 2310800 |
|
|
3429 |
5032 |
2 500,00 |
| 2310800 |
|
|
3429 |
5038 |
250,00 |
| 2310800 |
|
|
3429 |
5136 |
1 500,00 |
| 2310800 |
|
|
3429 |
5137 |
5 000,00 |
| 2310800 |
|
|
3429 |
5169 |
13 000,00 |
| 2310800 |
|
|
3429 |
5175 |
3 000,00 |
| 2310800 |
|
|
3429 |
5194 |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
| Přerozpočtování výdajů MA 173/18 "Územní plánování" na skutečnost |
| Bez vlivu na výši rozpočtu |
|
|
|
|
|
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 2310800 |
|
|
3639 |
5169 |
-465 500,00 |
| 2310800 |
|
|
3635 |
6119 |
465 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zvýšení rozpočtu výdajů celkem: |
|
|
|
|
-157 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Financování: |
|
|
|
|
|
| účet |
UZ |
N/Z |
§, org. |
položka |
Kč |
| 231 0400 |
|
|
|
8115 |
-195 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Stav rezervy rozpočtu před RO: |
|
|
169 286,00 |
|
|
| Stav rezervy rozpočtu po RO: |
|
|
364 286,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| V Pacově: 19.11. 2018 |
|
|
Zpracovala: Ing. Jaroslava Krátošková |
|
|